财通智选消费股票A(010703)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通智选消费股票A(010703)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,851,397.63	1,147,047.40	-605,861.62	-4,407,296.21
利息合计	67,319.58	38,899.86	111,026.38	53,976.19
其中：存款利息收入	67,319.58	38,899.86	111,026.38	53,976.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,588,161.57	1,720,886.86	-3,770,114.77	512,522.56
其中：股票投资收益	5,790,489.46	1,165,704.85	-4,652,097.12	-216,293.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	437.84	-80.69	996.63	718.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	100,506.89	100,506.89	-248,529.44	11,460.19
股利收益	696,727.38	454,755.81	1,129,515.16	716,637.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-811,090.61	-614,979.10	3,050,381.70	-4,974,016.99
其他收入	7,007.09	2,239.78	2,845.07	222.03
费用	878,940.64	441,395.95	955,292.39	506,230.04
管理人报酬	619,465.36	311,787.79	684,507.83	365,965.84
基金托管费	51,622.10	25,982.33	57,042.35	30,497.16
销售服务费	114,490.38	57,144.23	120,678.99	63,457.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,000.00	46,118.80	93,000.00	46,246.20
利润总额	4,972,456.99	705,651.45	-1,561,154.01	-4,913,526.25

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