宝盈优质成长混合C(010752)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈优质成长混合C(010752)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,928,256.05	13,653,548.96	-50,202,218.78	-59,391,710.72
利息合计	63,890.20	34,732.40	92,645.79	50,139.72
其中：存款利息收入	63,890.20	34,732.40	92,645.79	50,139.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,461,132.57	-1,317,790.18	-61,053,772.43	-49,643,163.22
其中：股票投资收益	29,983,698.14	-3,359,438.08	-64,906,189.38	-52,561,602.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,076,989.80	-	201.37	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,400,444.63	2,041,647.90	3,852,215.58	2,918,439.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,391,419.60	14,934,147.00	10,745,180.64	-9,803,178.09
其他收入	11,813.68	2,459.74	13,727.22	4,490.87
费用	3,109,273.88	1,562,556.86	3,930,426.20	2,119,366.06
管理人报酬	2,416,071.56	1,212,851.44	3,072,253.03	1,653,241.47
基金托管费	402,678.52	202,141.85	512,042.18	275,540.26
销售服务费	118,980.05	63,537.18	173,661.64	92,207.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,540.72	84,026.39	172,469.35	98,376.63
利润总额	56,818,982.17	12,090,992.10	-54,132,644.98	-61,511,076.78

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