2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -5,893,417.59 | 19,821.55 | 7,418.25 |
利息合计 | 11,178.09 | 19,821.55 | 7,418.25 |
其中:存款利息收入 | 11,173.95 | 19,782.04 | 7,391.00 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 4.14 | 39.51 | 27.25 |
投资收益合计 | -1,549,116.23 | 5,883,802.98 | 3,574,710.89 |
其中:股票投资收益 | -1,681,067.60 | 5,607,441.84 | 3,459,228.04 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 11,633.12 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 120,318.25 | 276,361.14 | 115,482.85 |
公允价值变动收益 | -4,359,089.13 | -889,035.09 | -536,970.98 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,609.68 | 12,597.53 | 8,096.22 |
费用 | 289,133.49 | 618,318.23 | 234,309.18 |
管理人报酬 | 212,598.47 | 396,781.43 | 143,061.16 |
基金托管费 | 35,433.06 | 66,130.22 | 23,843.50 |
销售服务费 | 1,204.52 | 2,757.01 | 1,195.33 |
交易费用 | 0.00 | 122,649.57 | 51,332.48 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -6,182,551.08 | 4,408,868.74 | 2,818,945.20 |