建信利率债策略纯债债券C(010768)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信利率债策略纯债债券C(010768)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,975,188.72	16,695,631.34	128,017,413.05	67,793,717.19
利息合计	1,130,407.63	1,116,967.84	748,339.67	698,473.01
其中：存款利息收入	103,951.80	90,985.34	80,989.69	69,168.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,026,455.83	1,025,982.50	667,349.98	629,304.99
投资收益合计	28,111,839.33	39,057,200.39	72,848,187.31	24,765,279.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,111,839.33	39,057,200.39	72,848,187.31	24,765,279.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,422,356.62	-23,610,680.80	54,066,937.84	42,088,032.84
其他收入	155,298.38	132,143.91	353,948.23	241,931.96
费用	9,596,744.50	6,360,937.42	13,282,990.33	6,868,001.08
管理人报酬	5,075,956.36	3,704,759.32	6,906,401.48	3,628,900.11
基金托管费	1,691,985.52	1,234,919.82	2,302,133.81	1,209,633.35
销售服务费	312,939.32	172,986.46	307,595.45	174,259.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,328,663.18	1,138,923.74	3,546,659.59	1,737,154.65
其中：卖出回购金融资产支出	2,328,663.18	1,138,923.74	3,546,659.59	1,737,154.65
其他费用	187,200.00	109,347.97	220,200.00	118,053.90
利润总额	-6,621,555.78	10,334,693.92	114,734,422.72	60,925,716.11

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