天弘中证农业主题ETF联接A(010769)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证农业主题ETF联接A(010769)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-264,468,046.01	196,378,432.38	67,298,455.73	-63,468,825.96
利息合计	458,542.73	708,017.61	355,492.72	773,650.51
其中：存款利息收入	458,542.73	708,017.61	355,492.72	773,650.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,923,279.16	35,377,821.28	-10,561,068.90	-76,760,998.29
其中：股票投资收益	32,999,848.04	18,238,791.75	-20,433,099.89	-91,723,013.49
基金投资收益	-16,172,874.94	-1,465.20	-	-
债券投资收益	5,315.35	13,036.78	12,772.49	30,026.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	90,990.71	17,127,457.95	9,859,258.50	13,941,656.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-283,120,215.21	159,497,557.93	76,976,897.60	12,209,367.14
其他收入	1,270,347.31	795,035.56	527,134.31	309,154.68
费用	1,716,493.48	6,348,540.54	3,221,187.43	7,285,655.02
管理人报酬	730,525.64	4,132,479.47	2,085,638.66	4,614,743.87
基金托管费	146,105.13	826,495.76	417,127.67	922,948.69
销售服务费	760,500.42	1,195,080.23	604,593.81	1,397,217.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,343.16	194,484.13	113,827.29	344,589.76
利润总额	-266,184,539.49	190,029,891.84	64,077,268.30	-70,754,480.98

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