浙商智选家居股票A(010777)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商智选家居股票A(010777)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-3,037,497.14	-119,926.71	-3,967,418.53	-1,114,320.19
利息合计	6,316.85	3,940.22	7,553.04	3,253.57
其中：存款利息收入	6,316.85	3,940.22	7,553.04	3,253.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,156,419.66	-462,613.92	-2,642,146.51	-1,763,175.86
其中：股票投资收益	-1,493,787.56	-624,909.30	-2,950,366.78	-1,912,052.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,785.38	26,785.38	33,159.42	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	310,582.52	135,510.00	275,060.85	148,876.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,949,726.96	287,180.10	-1,480,719.03	602,467.48
其他收入	62,332.63	51,566.89	147,893.97	43,134.62
费用	376,583.28	224,374.88	403,772.12	190,145.57
管理人报酬	263,761.96	160,220.07	286,902.68	128,633.25
基金托管费	43,960.32	26,703.32	47,817.10	21,438.91
销售服务费	29,776.90	17,846.66	29,788.10	10,657.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	39,084.04	19,604.77	39,264.01	29,415.71
利润总额	-3,414,080.42	-344,301.59	-4,371,190.65	-1,304,465.76

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