西部利得量化优选一年持有C(010780)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得量化优选一年持有C(010780)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	131,826,093.16	65,110,887.76	-877,921.54	-71,385,625.95
利息合计	193,824.14	121,654.97	282,853.00	157,231.95
其中：存款利息收入	193,824.14	121,654.97	282,853.00	157,231.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	115,754,283.49	41,489,452.65	7,539,778.25	-52,172,531.78
其中：股票投资收益	106,166,553.25	38,104,836.78	-712,992.49	-55,885,094.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,544,396.05	1,109,633.05	3,736,048.73	328,701.45
股利收益	3,043,334.19	2,274,982.82	4,516,722.01	3,383,861.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,877,985.53	23,499,780.14	-8,700,552.79	-19,370,326.12
其他收入	-	-	-	-
费用	4,692,913.41	2,440,258.92	5,412,846.98	2,834,514.70
管理人报酬	3,624,267.08	1,891,086.75	4,214,216.34	2,212,373.09
基金托管费	604,044.61	315,181.19	702,369.45	368,728.92
销售服务费	286,930.35	152,293.29	326,822.78	171,011.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,000.00	78,351.28	158,200.00	78,769.40
利润总额	127,133,179.75	62,670,628.84	-6,290,768.52	-74,220,140.65

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