德邦沪港深龙头混合A(010783)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦沪港深龙头混合A(010783)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,957,096.33	8,082,904.94	-2,473,349.65	-7,379,741.36
利息合计	32,595.12	13,698.11	35,698.40	18,728.81
其中：存款利息收入	32,595.12	13,698.11	35,697.48	18,727.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,297,501.94	1,395,957.90	-19,787,102.59	-4,372,921.73
其中：股票投资收益	9,849,054.91	797,768.52	-20,582,121.93	-4,864,869.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,448,447.03	598,189.38	795,019.34	491,948.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,600,277.25	6,668,525.96	17,260,449.19	-3,037,885.34
其他收入	26,722.02	4,722.97	17,605.35	12,336.90
费用	1,022,348.03	468,027.17	884,904.28	457,701.36
管理人报酬	737,745.76	323,240.13	626,182.86	313,568.86
基金托管费	122,957.63	53,873.32	104,363.88	52,261.51
销售服务费	49,333.64	20,334.36	42,023.39	21,024.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,311.00	70,579.36	112,334.15	70,846.97
利润总额	16,934,748.30	7,614,877.77	-3,358,253.93	-7,837,442.72

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