格林泓景债券C(010838)利润分配表-基金频道-证券之星

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格林泓景债券C(010838)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	483,930.42	4,143.03	59,242,864.37	-43,186,698.88
利息合计	124,688.35	1,426.73	1,808,622.76	1,191,777.05
其中：存款利息收入	50,895.84	1,426.73	351,384.50	174,981.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,792.51	-	1,457,238.26	1,016,795.92
投资收益合计	857,438.99	-200.00	33,732,431.40	30,794,404.38
其中：股票投资收益	-3,662.56	-	-16,251,637.08	-1,154,632.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	911,577.09	-200.00	47,682,160.10	30,230,725.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-50,475.54	-	-	-
股利收益	-	-	2,301,908.38	1,718,312.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-501,128.22	-	23,581,810.21	-75,172,880.31
其他收入	2,931.30	2,916.30	120,000.00	-
费用	314,621.38	8,859.32	14,014,138.02	8,221,599.68
管理人报酬	109,533.82	873.51	5,084,090.89	2,733,165.02
基金托管费	54,606.93	311.86	1,815,746.77	976,130.40
销售服务费	209.40	97.33	111.19	59.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	112,892.59	-	6,765,049.90	4,311,185.05
其中：卖出回购金融资产支出	112,892.59	-	6,765,049.90	4,311,185.05
其他费用	31,570.35	7,576.62	266,084.65	149,675.39
利润总额	169,309.04	-4,716.29	45,228,726.35	-51,408,298.56

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