大成沪深300增强发起式C(010909)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成沪深300增强发起式C(010909)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,802,720.52	72,044,784.49	13,074,289.40	68,143,659.31
利息合计	59,802.96	198,795.83	92,762.08	144,422.29
其中：存款利息收入	59,802.96	198,795.83	92,762.08	144,422.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,189,087.73	71,668,733.68	16,634,202.65	54,440,939.55
其中：股票投资收益	14,425,266.21	53,394,584.43	9,305,240.35	42,661,534.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,532.10	5,011.69	1,619.61	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,541,960.79	7,239,242.84	1,999,823.20	1,660,875.37
股利收益	1,219,328.63	11,029,894.72	5,327,519.49	10,118,529.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-451,904.65	163,949.51	-3,657,371.64	13,514,912.31
其他收入	5,734.48	13,305.47	4,696.31	43,385.16
费用	1,044,995.15	5,251,454.73	2,661,697.95	4,568,529.12
管理人报酬	659,503.23	3,572,460.02	1,852,755.56	2,935,095.19
基金托管费	123,656.91	669,836.19	347,391.63	550,330.28
销售服务费	162,689.77	776,493.92	343,429.51	827,939.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,591.39	206,568.77	110,348.97	248,528.17
利润总额	15,757,725.37	66,793,329.76	10,412,591.45	63,575,130.19

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