国泰成长价值混合A(010912)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰成长价值混合A(010912)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	76,969,798.53	-4,719,796.50	29,143,372.84	-9,309,634.36
利息合计	19,661.99	9,640.76	38,440.60	24,311.46
其中：存款利息收入	19,661.99	9,640.76	38,440.60	24,311.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,426,545.03	17,327,137.03	3,952,959.45	-22,285,074.33
其中：股票投资收益	50,584,189.08	16,661,625.21	2,914,605.66	-23,025,700.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,776.35	65,751.64	98,268.66	42,154.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	715,579.60	599,760.18	940,085.13	698,471.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,468,070.15	-22,075,205.77	24,983,029.88	12,925,746.54
其他收入	55,521.36	18,631.48	168,942.91	25,381.97
费用	3,203,715.15	1,537,071.79	2,831,125.08	1,341,301.56
管理人报酬	2,559,899.67	1,224,328.74	2,243,353.86	1,051,053.38
基金托管费	426,650.01	204,054.84	373,892.28	175,175.56
销售服务费	72,080.61	34,116.23	67,784.86	32,224.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,084.86	74,571.98	146,094.08	82,848.32
利润总额	73,766,083.38	-6,256,868.29	26,312,247.76	-10,650,935.92

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