信澳周期动力混合A(010963)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳周期动力混合A(010963)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,789,419.31	391,664,395.26	106,101,043.23	-22,428,716.26
利息合计	259,202.18	474,582.64	105,831.18	446,479.27
其中：存款利息收入	259,202.18	449,065.69	81,955.71	433,323.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	25,516.95	23,875.47	13,155.74
投资收益合计	131,471,411.63	287,666,859.31	51,260,162.42	-4,531,921.05
其中：股票投资收益	128,276,434.44	281,290,934.59	47,354,798.71	-22,273,087.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,003,053.32	-1,088.42	-	296,693.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	1,470,380.14
股利收益	6,198,030.51	6,377,013.14	3,905,363.71	15,974,092.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-85,770,036.55	102,552,394.86	54,649,681.65	-19,006,499.28
其他收入	1,828,842.05	970,558.45	85,367.98	663,224.80
费用	10,196,195.92	16,796,606.17	3,985,606.16	16,048,780.63
管理人报酬	7,235,591.42	12,252,466.93	3,215,510.86	12,439,294.09
基金托管费	1,205,931.91	2,042,077.86	535,918.51	2,073,215.76
销售服务费	1,635,731.27	2,274,279.45	130,302.17	1,305,099.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,934.97	227,781.26	103,874.62	225,875.23
利润总额	37,593,223.39	374,867,789.09	102,115,437.07	-38,477,496.89

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