博时创新经济混合A(010994)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时创新经济混合A(010994)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	179,562,976.61	114,057,514.99	-28,767,052.59	-99,497,426.99
利息合计	389,172.38	198,631.41	1,010,217.65	630,811.76
其中：存款利息收入	256,645.45	137,055.77	469,185.17	262,648.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,526.93	61,575.64	541,032.48	368,163.70
投资收益合计	153,056,060.08	79,700,973.22	-52,963,935.11	-61,768,582.87
其中：股票投资收益	149,143,362.18	77,682,657.63	-55,151,459.22	-63,555,621.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,561.03	-	470,844.65	141,338.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,858,136.87	2,018,315.59	1,716,679.46	1,645,699.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,796,342.17	34,090,093.16	23,098,905.92	-38,403,926.53
其他收入	321,401.98	67,817.20	87,758.95	44,270.65
费用	7,812,309.25	3,823,899.37	8,229,396.19	4,520,731.05
管理人报酬	5,880,766.22	2,880,669.18	6,133,959.14	3,331,600.57
基金托管费	980,127.67	480,111.49	1,022,326.63	555,266.79
销售服务费	767,385.84	362,443.33	868,690.71	531,500.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,029.52	100,675.37	204,419.45	102,362.79
利润总额	171,750,667.36	110,233,615.62	-36,996,448.78	-104,018,158.04

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