博时创新经济混合C(010995)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时创新经济混合C(010995)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,958,294.37	179,562,976.61	114,057,514.99	-28,767,052.59
利息合计	236,007.64	389,172.38	198,631.41	1,010,217.65
其中：存款利息收入	210,330.31	256,645.45	137,055.77	469,185.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,677.33	132,526.93	61,575.64	541,032.48
投资收益合计	81,695,646.86	153,056,060.08	79,700,973.22	-52,963,935.11
其中：股票投资收益	80,134,761.22	149,143,362.18	77,682,657.63	-55,151,459.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,242.03	54,561.03	-	470,844.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,536,643.61	3,858,136.87	2,018,315.59	1,716,679.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,237,511.20	25,796,342.17	34,090,093.16	23,098,905.92
其他收入	264,151.07	321,401.98	67,817.20	87,758.95
费用	3,702,173.47	7,812,309.25	3,823,899.37	8,229,396.19
管理人报酬	2,799,666.19	5,880,766.22	2,880,669.18	6,133,959.14
基金托管费	466,611.00	980,127.67	480,111.49	1,022,326.63
销售服务费	338,454.69	767,385.84	362,443.33	868,690.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,219.55	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	5,219.55	-	-	-
其他费用	92,222.04	184,029.52	100,675.37	204,419.45
利润总额	23,256,120.90	171,750,667.36	110,233,615.62	-36,996,448.78

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