泰康安泽中短债C(011012)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泰康安泽中短债C(011012) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康安泽中短债C(011012)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,408,424.05	3,088,553.26	37,443,813.03	26,827,492.86
利息合计	101,135.63	22,044.60	624,581.92	553,077.90
其中：存款利息收入	100,403.25	21,312.22	621,176.64	549,672.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	732.38	732.38	3,405.28	3,405.28
投资收益合计	6,210,935.08	3,924,335.47	37,057,050.34	25,579,996.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,210,935.08	3,924,335.47	37,057,050.34	25,579,996.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-923,132.80	-863,449.27	-492,530.37	443,594.51
其他收入	19,486.14	5,622.46	254,711.14	250,823.64
费用	1,893,081.50	1,030,214.17	12,019,505.57	7,867,601.49
管理人报酬	795,891.52	428,317.19	3,466,020.94	2,161,175.73
基金托管费	265,297.12	142,772.37	1,155,340.42	720,392.00
销售服务费	394,054.98	201,275.55	1,755,242.45	1,225,910.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	206,635.95	138,168.51	5,264,271.25	3,544,879.41
其中：卖出回购金融资产支出	206,635.95	138,168.51	5,264,271.25	3,544,879.41
其他费用	212,476.25	109,276.05	265,057.67	146,131.52
利润总额	3,515,342.55	2,058,339.09	25,424,307.46	18,959,891.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年