汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,482,802,313.42	228,820,850.23	305,581,958.72	183,601,311.47
利息合计	650,323.25	507,523.60	1,106,844.60	598,373.50
其中：存款利息收入	650,323.25	507,523.60	1,007,399.64	498,928.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	99,444.96	99,444.96
投资收益合计	920,812,913.75	297,842,518.23	-12,900,361.76	-80,470,857.17
其中：股票投资收益	905,936,113.28	288,919,750.38	-44,064,621.43	-96,038,128.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	884,033.75	80,396.28	-107,121.65	3,370.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,992,766.72	8,842,371.57	31,271,381.32	15,563,900.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	561,339,076.42	-69,529,191.60	317,375,475.88	263,473,795.14
其他收入	-	-	-	-
费用	35,171,784.76	16,423,745.88	31,545,948.04	15,413,946.94
管理人报酬	28,729,995.57	13,413,813.16	25,754,786.17	12,579,045.39
基金托管费	4,788,332.45	2,235,635.44	4,292,464.42	2,096,507.62
销售服务费	1,330,838.46	624,866.00	1,222,659.03	599,495.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	322,513.84	149,431.28	276,038.42	138,898.89
利润总额	1,447,630,528.66	212,397,104.35	274,036,010.68	168,187,364.53

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