嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,186,429,584.72	197,589,887.78	73,246,531.04	-143,982,732.63
利息合计	897,372.67	145,019.19	270,486.75	130,639.56
其中：存款利息收入	897,372.67	145,019.19	270,486.75	130,639.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	385,175,420.06	-47,154,136.29	-162,100,710.49	-66,072,927.79
其中：股票投资收益	-359,417.04	1,102,019.10	-2,653,813.78	-1,033,573.08
基金投资收益	385,526,739.17	-48,265,131.76	-159,532,061.02	-65,101,422.84
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,097.93	8,976.37	85,164.31	62,068.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	785,037,904.40	244,112,299.32	234,229,665.35	-78,161,022.05
其他收入	15,318,887.59	486,705.56	847,089.43	120,577.65
费用	5,056,311.92	786,624.98	1,577,259.82	805,590.98
管理人报酬	874,924.58	181,998.33	379,792.10	193,523.93
基金托管费	174,984.87	36,399.64	75,958.49	38,704.86
销售服务费	2,436,499.72	473,208.10	931,167.74	465,286.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,161.44	95,018.91	190,341.49	108,076.07
利润总额	1,181,373,272.80	196,803,262.80	71,669,271.22	-144,788,323.61

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