国泰价值先锋股票A(011042)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰价值先锋股票A(011042)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	180,253,077.54	96,356,324.41	-68,513,286.18	-95,510,631.81
利息合计	38,883.80	22,459.25	68,108.51	40,283.38
其中：存款利息收入	38,883.80	22,459.25	68,108.51	40,283.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	147,690,005.33	34,404,148.09	-86,005,908.06	-75,502,330.62
其中：股票投资收益	144,987,677.80	32,795,269.28	-89,028,230.76	-77,413,868.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	219,845.17	103,374.59	357,557.91	86,758.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,482,482.36	1,505,504.22	2,664,764.79	1,824,779.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,210,993.33	61,892,610.91	17,405,910.66	-20,057,130.20
其他收入	313,195.08	37,106.16	18,602.71	8,545.63
费用	6,078,193.88	2,956,578.55	5,584,745.79	2,934,909.38
管理人报酬	4,819,840.16	2,353,253.34	4,442,972.64	2,319,968.53
基金托管费	803,306.69	392,208.87	740,495.43	386,661.46
销售服务费	278,162.16	124,274.31	235,700.87	134,199.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,453.46	801.09	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	9,453.46	801.09	-	-
其他费用	167,431.41	86,040.94	165,576.56	94,079.90
利润总额	174,174,883.66	93,399,745.86	-74,098,031.97	-98,445,541.19

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