汇添富丰利短债C(011057)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富丰利短债C(011057)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,250,750.21	17,208,539.14	90,462,505.72	60,848,681.45
利息合计	181,561.94	143,443.13	104,596.98	20,909.85
其中：存款利息收入	76,966.53	45,006.85	104,596.98	20,909.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,595.41	98,436.28	-	-
投资收益合计	33,277,206.30	16,886,653.02	86,994,839.69	56,188,038.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,409,744.13	17,019,190.85	88,417,582.76	56,368,711.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-132,537.83	-132,537.83	-1,422,743.07	-180,673.63
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,224,415.64	168,409.78	3,329,031.66	4,630,338.14
其他收入	16,397.61	10,033.21	34,037.39	9,395.25
费用	10,924,805.96	6,163,003.78	26,724,808.00	15,343,280.87
管理人报酬	4,537,115.67	2,514,306.10	6,560,867.98	3,497,034.58
基金托管费	1,451,876.93	804,577.96	2,099,477.80	1,119,051.02
销售服务费	2,971,524.65	1,587,133.07	4,186,249.92	2,240,155.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,527,375.07	1,012,000.83	13,297,212.45	8,184,869.74
其中：卖出回购金融资产支出	1,527,375.07	1,012,000.83	13,297,212.45	8,184,869.74
其他费用	271,736.53	147,490.27	299,878.66	154,922.92
利润总额	19,325,944.25	11,045,535.36	63,737,697.72	45,505,400.58

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