鹏华安润混合A(011073)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华安润混合A(011073)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,989,169.96	36,243,601.67	14,787,319.44	3,128,318.91
利息合计	154,885.48	528,194.77	315,893.21	91,499.19
其中：存款利息收入	48,095.50	235,755.90	153,049.68	41,154.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	106,789.98	292,438.87	162,843.53	50,344.68
投资收益合计	8,769,651.12	36,532,084.67	13,759,282.95	1,605,315.71
其中：股票投资收益	-	-	-	1,116,672.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,769,651.12	36,532,084.67	13,759,282.95	487,663.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	979.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,145,455.09	-1,564,293.84	666,605.33	1,406,450.14
其他收入	919,178.27	747,616.07	45,537.95	25,053.87
费用	3,295,766.55	5,695,549.39	1,469,445.31	445,808.91
管理人报酬	1,695,971.80	2,970,436.35	849,094.21	223,100.15
基金托管费	423,992.98	742,609.12	212,273.56	37,424.00
销售服务费	573,083.64	655,816.89	50,778.12	6,847.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	456,782.94	1,055,262.32	304,998.92	21,057.87
其中：卖出回购金融资产支出	456,782.94	1,055,262.32	304,998.92	21,057.87
其他费用	130,298.05	255,678.52	49,652.71	156,102.76
利润总额	7,693,403.41	30,548,052.28	13,317,874.13	2,682,510.00

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