鹏华安润混合A(011073)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华安润混合A(011073)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,717,764.69	10,989,169.96	36,243,601.67	14,787,319.44
利息合计	430,836.46	154,885.48	528,194.77	315,893.21
其中：存款利息收入	84,708.23	48,095.50	235,755.90	153,049.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	346,128.23	106,789.98	292,438.87	162,843.53
投资收益合计	13,593,420.56	8,769,651.12	36,532,084.67	13,759,282.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,593,420.56	8,769,651.12	36,532,084.67	13,759,282.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	240,585.74	1,145,455.09	-1,564,293.84	666,605.33
其他收入	1,452,921.93	919,178.27	747,616.07	45,537.95
费用	5,589,316.63	3,295,766.55	5,695,549.39	1,469,445.31
管理人报酬	2,967,644.67	1,695,971.80	2,970,436.35	849,094.21
基金托管费	741,911.19	423,992.98	742,609.12	212,273.56
销售服务费	1,134,846.02	573,083.64	655,816.89	50,778.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	483,115.93	456,782.94	1,055,262.32	304,998.92
其中：卖出回购金融资产支出	483,115.93	456,782.94	1,055,262.32	304,998.92
其他费用	240,278.64	130,298.05	255,678.52	49,652.71
利润总额	10,128,448.06	7,693,403.41	30,548,052.28	13,317,874.13

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