创金合信气候变化责任投资股票A(011146)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信气候变化责任投资股票A(011146)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,644,713.16	1,825,678.21	10,373,484.37	-11,047,285.27
利息合计	59,999.48	31,868.32	136,685.93	75,732.59
其中：存款利息收入	59,999.48	31,868.32	136,685.93	75,732.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,761,459.38	2,881,185.04	14,313,456.37	-5,692,352.21
其中：股票投资收益	37,382,029.63	2,148,682.20	11,527,816.25	-7,284,526.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,379,429.75	732,502.84	2,785,640.12	1,592,174.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,803,828.05	-1,093,671.37	-4,195,919.79	-5,538,712.32
其他收入	19,426.25	6,296.22	119,261.86	108,046.67
费用	2,182,107.10	1,096,048.05	3,413,536.03	1,915,490.83
管理人报酬	1,504,774.64	756,019.87	2,380,395.91	1,336,073.50
基金托管费	250,795.76	126,003.33	396,732.57	222,678.90
销售服务费	272,536.70	137,161.39	481,407.55	275,256.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,000.00	76,863.46	155,000.00	81,482.16
利润总额	39,462,606.06	729,630.16	6,959,948.34	-12,962,776.10

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