金鹰责任投资混合A(011155)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金鹰责任投资混合A(011155) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰责任投资混合A(011155)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,252,230.10	1,566,859.47	1,740,243.11	2,130,893.13
利息合计	38,225.21	23,178.33	93,443.88	45,855.44
其中：存款利息收入	38,225.21	23,178.33	93,443.88	45,855.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,771,183.36	681,824.29	-259,062.13	-1,217,677.99
其中：股票投资收益	4,488,421.60	455,887.08	-766,906.23	-1,562,227.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	555.51	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	282,206.25	225,937.21	507,844.10	344,549.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,560,189.34	861,251.31	1,902,539.02	3,300,841.40
其他收入	3,010.87	605.54	3,322.34	1,874.28
费用	368,779.67	183,864.73	503,997.07	293,572.63
管理人报酬	268,144.25	134,093.15	320,111.63	171,817.02
基金托管费	44,690.67	22,348.81	53,351.92	28,636.14
销售服务费	55,235.53	27,073.04	69,580.34	39,495.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	709.22	349.73	60,953.18	53,624.32
利润总额	1,883,450.43	1,382,994.74	1,236,246.04	1,837,320.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年