富国兴远优选12个月持有混合C(011165)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国兴远优选12个月持有混合C(011165)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	360,015,989.68	552,697,778.96	126,248,399.33	194,147,246.88
利息合计	866,853.72	2,528,909.42	948,229.91	3,981,507.05
其中：存款利息收入	866,853.72	2,528,909.42	948,229.91	3,547,009.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	434,497.43
投资收益合计	316,117,378.79	23,625,588.69	-302,690,767.29	477,143,959.04
其中：股票投资收益	252,109,975.85	-50,952,169.69	-349,710,777.37	370,216,323.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21.07	-	-	6,267,245.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	64,007,381.87	74,577,758.38	47,020,010.08	100,660,390.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,031,757.17	526,543,280.85	427,990,936.71	-286,978,219.21
其他收入	-	-	-	-
费用	31,075,117.32	65,523,385.81	33,074,419.07	93,223,448.73
管理人报酬	23,516,445.23	49,635,565.72	25,058,566.53	71,628,989.83
基金托管费	3,919,407.50	8,272,594.19	4,176,427.67	11,938,165.03
销售服务费	3,508,912.41	7,364,536.99	3,716,206.82	9,402,742.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,352.11	250,688.91	123,218.05	253,524.74
利润总额	328,940,872.36	487,174,393.15	93,173,980.26	100,923,798.15

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