万家陆家嘴金融城金融债(011166)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家陆家嘴金融城金融债(011166)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,528,902.41	11,301,614.27	206,915,615.01	91,060,577.08
利息合计	708,493.91	694,301.23	208,222.32	154,586.58
其中：存款利息收入	29,615.46	17,305.40	12,720.36	5,745.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	678,878.45	676,995.83	195,501.96	148,841.09
投资收益合计	60,398,696.36	49,302,642.71	178,192,135.06	83,833,114.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,398,696.36	49,302,642.71	178,192,135.06	83,833,114.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,578,287.86	-38,695,329.67	28,515,257.63	7,072,875.70
其他收入	-	-	-	-
费用	17,739,547.38	9,350,171.01	23,727,972.79	10,900,384.84
管理人报酬	9,005,328.01	4,668,796.47	9,535,903.02	4,694,493.53
基金托管费	3,001,776.06	1,556,265.47	3,178,634.39	1,564,831.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,495,967.03	3,000,192.08	10,786,261.43	4,530,659.28
其中：卖出回购金融资产支出	5,495,967.03	3,000,192.08	10,786,261.43	4,530,659.28
其他费用	232,820.15	124,916.99	227,173.95	110,400.82
利润总额	-7,210,644.97	1,951,443.26	183,187,642.22	80,160,192.24

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