中加穗盈纯债债券(011187)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加穗盈纯债债券(011187)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,079,085.45	7,331,772.19	95,848,242.86	42,885,471.52
利息合计	341,063.73	327,250.76	1,486,231.19	1,034,230.08
其中：存款利息收入	56,692.47	56,441.95	221,005.19	121,790.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	284,371.26	270,808.81	1,265,226.00	912,439.31
投资收益合计	36,203,704.22	28,297,023.62	69,770,969.17	30,039,956.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,203,704.22	28,297,023.62	69,770,969.17	30,039,956.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,465,682.50	-21,292,502.19	24,591,042.50	11,811,285.27
其他收入	-	-	-	-
费用	8,095,869.65	5,054,470.64	12,628,432.45	6,037,014.71
管理人报酬	4,747,623.52	3,182,423.16	5,193,437.04	2,603,588.62
基金托管费	1,582,541.19	1,060,807.70	1,731,145.62	867,862.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,551,955.11	705,859.33	5,491,649.79	2,459,941.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,551,955.11	705,859.33	5,491,649.79	2,459,941.80
其他费用	212,200.00	105,380.45	212,200.00	105,621.48
利润总额	2,983,215.80	2,277,301.55	83,219,810.41	36,848,456.81

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