广发睿铭两年持有期混合A(011194)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发睿铭两年持有期混合A(011194)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-96,904,588.67	-54,518,503.14	281,887,300.67	189,867,775.70
利息合计	256,730.03	178,666.88	632,849.37	330,644.04
其中：存款利息收入	256,730.03	178,666.88	632,849.37	330,644.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-68,954,611.46	-17,170,680.04	12,760,588.89	-4,675,831.94
其中：股票投资收益	-95,280,939.89	-32,235,743.31	-23,623,961.01	-13,964,199.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,622,559.69	11,063,151.22	7,081,085.12	1,694,413.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,703,768.74	4,001,912.05	29,303,464.78	7,593,953.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,206,707.24	-37,526,489.98	268,493,862.41	194,212,963.60
其他收入	-	-	-	-
费用	11,784,165.84	6,496,189.97	20,227,328.70	10,868,671.38
管理人报酬	9,001,249.13	4,970,468.87	15,550,510.30	8,359,782.74
基金托管费	1,500,208.15	828,411.46	2,591,751.70	1,393,297.13
销售服务费	1,095,311.12	602,433.08	1,872,812.80	1,010,236.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,239.34	94,409.32	210,000.00	104,475.38
利润总额	-108,688,754.51	-61,014,693.11	261,659,971.97	178,999,104.32

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