光大保德信锦弘混合A(011231)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大保德信锦弘混合A(011231)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,349,465.41	3,738,198.86	3,310,878.77	-1,901,731.51
利息合计	53,160.37	45,685.32	443,385.77	222,589.81
其中：存款利息收入	11,265.00	6,542.18	126,520.02	66,157.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,895.37	39,143.14	316,865.75	156,431.95
投资收益合计	7,184,649.06	3,426,257.71	1,938,002.52	-361,677.40
其中：股票投资收益	5,273,537.17	2,640,633.22	-1,268,235.99	-3,242,027.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,610,177.29	692,186.15	2,841,601.34	2,654,917.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	300,934.60	93,438.34	364,637.17	225,433.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-912,238.46	261,550.75	869,699.40	-1,820,848.48
其他收入	23,894.44	4,705.08	59,791.08	58,204.56
费用	701,654.77	349,822.81	896,022.39	511,048.14
管理人报酬	327,307.76	158,253.47	418,579.35	241,109.17
基金托管费	81,826.91	39,563.39	104,644.86	60,277.32
销售服务费	144,199.01	68,451.88	193,439.32	116,705.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10.36	10.36	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	10.36	10.36	-	-
其他费用	147,200.00	83,066.77	178,028.00	92,244.58
利润总额	5,647,810.64	3,388,376.05	2,414,856.38	-2,412,779.65

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