摩根行业睿选股票C(011237)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根行业睿选股票C(011237)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	160,207,007.00	851,764,355.24	226,460,509.23	198,319,144.65
利息合计	52,194.42	133,139.15	51,786.66	198,958.57
其中：存款利息收入	52,194.42	133,139.15	51,786.66	198,958.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	521,608,361.29	518,840,432.15	122,052,974.48	-74,223,738.55
其中：股票投资收益	508,273,290.43	493,300,218.81	112,828,416.21	-98,040,074.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	864,792.37	-105,576.85	56,829.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,335,070.86	24,675,420.97	9,330,135.12	23,759,507.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-361,636,686.95	332,568,826.73	104,332,659.68	272,303,016.55
其他收入	183,138.24	221,957.21	23,088.41	40,908.08
费用	15,727,539.25	27,044,967.79	10,519,543.41	19,572,786.21
管理人报酬	12,343,650.21	21,312,234.92	8,335,756.78	15,495,597.40
基金托管费	2,057,275.03	3,552,039.23	1,389,292.80	2,582,599.69
销售服务费	1,221,209.55	1,977,208.02	696,425.45	1,309,552.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,404.46	203,481.92	98,066.46	185,036.35
利润总额	144,479,467.75	824,719,387.45	215,940,965.82	178,746,358.44

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