嘉实品质回报混合(011248)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实品质回报混合(011248)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	188,189,004.90	20,751,491.55	233,612,968.56	-82,225,603.26
利息合计	997,813.68	615,185.48	2,012,036.73	926,688.64
其中：存款利息收入	960,210.32	577,582.12	2,012,036.73	926,688.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,603.36	37,603.36	-	-
投资收益合计	-321,756,018.68	-76,901,392.47	-278,387,124.91	-153,098,834.69
其中：股票投资收益	-392,696,101.30	-117,791,412.35	-351,531,484.82	-186,057,892.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,852.26	9,498.75	146,333.69	135,201.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,912,230.36	40,880,521.13	72,998,026.22	32,823,856.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	508,910,676.83	97,023,504.75	509,941,073.95	69,936,588.32
其他收入	36,533.07	14,193.79	46,982.79	9,954.47
费用	41,016,512.67	20,875,746.58	42,987,531.72	21,808,931.18
管理人报酬	34,942,175.84	17,787,295.06	36,642,272.35	18,575,888.36
基金托管费	5,823,695.90	2,964,549.10	6,107,045.44	3,095,981.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,538.89	123,866.40	238,156.81	137,044.23
利润总额	147,172,492.23	-124,255.03	190,625,436.84	-104,034,534.44

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