嘉实稳裕混合C(011250)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳裕混合C(011250)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,023,566.20	17,125,973.19	68,108,313.34	23,829,942.52
利息合计	758,537.96	109,508.09	739,564.88	587,396.24
其中：存款利息收入	205,528.32	95,704.13	141,929.23	30,639.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	553,009.64	13,803.96	597,635.65	556,756.55
投资收益合计	53,006,071.16	22,171,130.87	55,704,129.63	17,217,035.11
其中：股票投资收益	18,375,859.64	3,104,753.98	-5,467,035.10	-757,659.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,504,847.46	18,106,488.10	61,469,195.25	17,132,712.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,656,570.86	-3,459.12	-1,382,560.34	197,398.05
股利收益	2,468,793.20	963,347.91	1,084,529.82	644,584.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-484,850.76	-5,319,644.05	9,036,648.53	4,882,465.75
其他收入	743,807.84	164,978.28	2,627,970.30	1,143,045.42
费用	15,683,940.33	8,783,760.69	19,971,030.60	6,238,965.98
管理人报酬	7,490,047.49	3,489,715.38	8,481,469.87	2,681,822.37
基金托管费	2,496,682.41	1,163,238.40	2,827,156.62	893,940.81
销售服务费	2,165,570.05	985,474.93	2,003,453.37	766,726.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,242,858.54	2,993,651.18	6,335,324.49	1,791,161.31
其中：卖出回购金融资产支出	3,242,858.54	2,993,651.18	6,335,324.49	1,791,161.31
其他费用	203,515.00	108,140.79	217,627.53	78,314.55
利润总额	38,339,625.87	8,342,212.50	48,137,282.74	17,590,976.54

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