招商保证金快线D(011258)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商保证金快线D(011258)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	142,047,209.97	77,232,467.77	177,478,493.06	111,049,242.38
利息合计	64,727,302.08	41,920,421.18	110,604,997.80	69,181,790.57
其中：存款利息收入	23,873,421.84	14,418,639.29	61,652,797.06	39,230,023.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,853,880.24	27,501,781.89	48,952,200.74	29,951,767.17
投资收益合计	77,319,907.89	35,312,046.59	66,873,495.26	41,867,451.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,319,907.89	35,312,046.59	66,873,495.26	41,867,451.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	31,051,781.24	13,944,452.39	30,533,698.83	18,162,560.93
管理人报酬	15,272,255.00	8,062,648.61	15,637,150.06	9,211,117.44
基金托管费	6,108,901.94	3,225,059.42	6,254,859.94	3,684,446.91
销售服务费	1,188,554.46	610,800.90	1,138,362.88	634,088.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,221,659.40	1,878,167.77	7,223,950.85	4,485,958.38
其中：卖出回购金融资产支出	8,221,659.40	1,878,167.77	7,223,950.85	4,485,958.38
其他费用	237,325.00	158,107.37	237,200.00	128,272.34
利润总额	110,995,428.73	63,288,015.38	146,944,794.23	92,886,681.45

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