交银成长动力一年持有混合A(011275)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银成长动力一年持有混合A(011275)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	150,550,929.82	172,841,864.56	249,717,278.94	-30,738,697.46
利息合计	768,968.81	443,187.76	664,573.55	247,973.96
其中：存款利息收入	693,393.72	370,055.82	601,975.35	242,666.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,575.09	73,131.94	62,598.20	5,307.70
投资收益合计	192,612,400.00	177,853,792.45	-157,731,711.41	-150,170,758.19
其中：股票投资收益	174,351,786.39	166,488,192.51	-180,505,686.46	-164,375,090.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55.25	-	586,831.64	586,831.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,260,558.36	11,365,599.94	22,187,143.41	13,617,501.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,830,438.99	-5,455,115.65	406,784,416.80	119,184,086.77
其他收入	-	-	-	-
费用	22,298,223.22	11,148,653.63	19,661,658.11	9,640,923.10
管理人报酬	18,737,771.84	9,369,394.33	16,513,644.13	8,092,994.99
基金托管费	3,122,961.94	1,561,565.70	2,752,274.09	1,348,832.52
销售服务费	203,142.87	100,819.52	174,157.34	86,899.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	234,074.30	116,610.81	221,357.19	112,176.75
利润总额	128,252,706.60	161,693,210.93	230,055,620.83	-40,379,620.56

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