前海联合添瑞一年持有混合C(011291)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海联合添瑞一年持有混合C(011291)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-34,202.22	42,426.97	-219,783.39	66,623.04
利息合计	23,829.14	16,957.35	49,194.75	36,735.13
其中：存款利息收入	5,706.35	4,029.97	10,792.77	8,539.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,122.79	12,927.38	38,401.98	28,195.31
投资收益合计	-80,349.90	-51,635.95	-299,519.29	-342,163.13
其中：股票投资收益	-179,726.51	-111,259.11	-424,097.19	-392,594.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,965.43	60,088.16	84,417.12	25,389.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,411.18	-465.00	40,160.78	25,041.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,318.54	77,105.57	30,541.15	372,051.04
其他收入	-	-	-	-
费用	77,988.01	43,027.89	176,934.94	174,102.94
管理人报酬	55,455.18	30,647.94	113,326.32	77,147.33
基金托管费	13,863.81	7,662.07	28,331.64	19,286.87
销售服务费	8,664.01	4,715.72	12,908.25	6,995.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	22,355.48	70,661.22
利润总额	-112,190.23	-600.92	-396,718.33	-107,479.90

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