富国低碳新经济混合C(011306)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国低碳新经济混合C(011306) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国低碳新经济混合C(011306)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	905,335,256.60	228,528,743.31	-34,465,787.27	-212,757,177.34
利息合计	402,548.12	161,039.81	387,426.38	207,964.45
其中：存款利息收入	402,548.12	161,039.81	387,426.38	207,964.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	507,975,156.77	84,720,855.44	-112,519,409.55	-87,720,886.54
其中：股票投资收益	502,544,114.56	80,149,239.44	-132,323,406.04	-103,591,186.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,635.15	-10,323.86	747,157.90	711,664.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,377,407.06	4,581,939.86	19,056,838.59	15,158,634.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	395,819,053.94	143,558,601.70	77,502,555.26	-125,311,339.29
其他收入	1,138,497.77	88,246.36	163,640.64	67,084.04
费用	23,032,843.51	9,465,040.25	20,393,842.86	10,291,298.41
管理人报酬	17,331,158.23	7,239,587.02	16,058,562.61	8,307,145.23
基金托管费	2,888,526.37	1,206,597.86	2,676,427.16	1,384,524.27
销售服务费	2,609,445.51	919,081.92	1,462,080.19	502,586.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,687.49	99,773.41	196,772.05	97,041.73
利润总额	882,302,413.09	219,063,703.06	-54,859,630.13	-223,048,475.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年