国联恒阳纯债A(011310)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒阳纯债A(011310)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,305,976.03	23,512,190.92	14,545,287.79	79,559,253.26
利息合计	18,151.72	17,286.11	9,509.07	26,683.11
其中：存款利息收入	7,870.84	4,984.74	2,320.83	3,875.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,280.88	12,301.37	7,188.24	22,808.00
投资收益合计	24,075,248.06	47,788,143.15	25,208,408.54	58,938,653.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,075,248.06	47,788,143.15	25,208,408.54	58,938,653.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,211,949.37	-24,294,667.57	-10,673,840.37	20,593,863.88
其他收入	626.88	1,429.23	1,210.55	52.86
费用	5,115,944.60	11,404,815.71	5,863,909.79	13,788,380.14
管理人报酬	1,874,560.12	4,697,554.48	2,235,442.56	4,406,961.28
基金托管费	624,853.40	1,565,851.54	745,147.50	1,468,987.04
销售服务费	68.64	415.05	205.93	170.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,503,671.62	4,922,347.40	2,782,690.94	7,710,061.37
其中：卖出回购金融资产支出	2,503,671.62	4,922,347.40	2,782,690.94	7,710,061.37
其他费用	107,860.15	217,200.00	100,422.86	202,200.00
利润总额	20,190,031.43	12,107,375.21	8,681,378.00	65,770,873.12

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