天弘创业板300ETF发起式联接C(011317)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘创业板300ETF发起式联接C(011317)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	52,313,979.23	9,130,726.50	11,210,794.70	-4,875,788.33
利息合计	127,088.18	61,171.41	105,241.04	46,552.61
其中：存款利息收入	127,088.18	61,171.41	105,241.04	46,552.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,638,881.68	1,978,053.19	-4,639,034.05	-2,092,273.02
其中：股票投资收益	511,099.43	171,070.86	-2,984,648.04	-12,222.78
基金投资收益	20,122,428.64	1,805,303.98	-1,661,429.41	-2,081,750.44
债券投资收益	333.64	145.66	2,724.44	514.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,019.97	1,532.69	4,318.96	1,185.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,448,924.65	7,060,492.87	13,091,584.05	-5,020,695.60
其他收入	99,084.72	31,009.03	2,653,003.66	2,190,627.68
费用	421,424.90	211,016.08	272,317.10	124,919.44
管理人报酬	40,846.87	19,020.86	29,540.47	11,513.18
基金托管费	8,169.40	3,804.17	5,908.11	2,302.66
销售服务费	211,385.36	107,824.62	116,868.52	41,486.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,400.00	79,743.16	120,000.00	69,616.82
利润总额	51,892,554.33	8,919,710.42	10,938,477.60	-5,000,707.77

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