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基金公告

国泰智能汽车股票C(011323)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,621,600,902.23	326,876,878.38	-564,009,385.65	-1,262,255,027.14
利息合计	1,534,636.27	740,000.07	2,409,941.28	1,230,968.90
其中：存款利息收入	1,534,636.27	740,000.07	2,409,941.28	1,230,968.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,066,630,866.76	140,584,722.16	-1,381,944,506.74	-960,422,426.68
其中：股票投资收益	1,027,617,045.86	108,205,115.84	-1,440,625,826.99	-1,010,835,446.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,013,820.90	32,379,606.32	58,681,320.25	50,413,019.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	551,310,245.76	184,748,923.18	813,652,968.20	-303,565,475.87
其他收入	2,125,153.44	803,232.97	1,872,211.61	501,906.51
费用	59,679,865.49	29,231,732.85	66,946,683.99	35,918,072.82
管理人报酬	49,797,495.46	24,504,140.71	54,195,322.25	28,955,473.18
基金托管费	8,299,582.57	4,084,023.41	9,032,553.75	4,825,912.20
销售服务费	1,360,556.88	533,907.11	3,501,432.02	2,003,933.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,230.58	109,661.62	217,375.97	132,753.90
利润总额	1,561,921,036.74	297,645,145.53	-630,956,069.64	-1,298,173,099.96

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