鹏华精选群英一年持有混合MOM(011330)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华精选群英一年持有混合MOM(011330)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,249,688.35	5,910,625.91	13,178,903.99	-2,458,063.10
利息合计	70,203.56	31,087.46	66,181.00	32,222.64
其中：存款利息收入	70,203.56	31,087.46	66,181.00	32,222.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,036,069.34	4,079,754.69	-4,914,972.42	-10,525,593.33
其中：股票投资收益	27,073,117.55	3,344,338.52	-7,305,908.04	-11,405,910.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,350.22	71,424.44	278,791.26	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	891,601.57	663,991.73	2,112,144.36	880,317.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,143,415.45	1,799,783.76	18,027,695.41	8,035,307.59
其他收入	-	-	-	-
费用	1,615,163.52	941,369.55	2,001,566.04	1,025,993.53
管理人报酬	1,290,757.61	743,914.08	1,589,106.82	810,059.67
基金托管费	215,126.32	123,985.69	264,851.07	135,009.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,261.50	73,469.78	147,595.37	80,923.98
利润总额	28,634,524.83	4,969,256.36	11,177,337.95	-3,484,056.63

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