博时战略新材料主题混合A(011340)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时战略新材料主题混合A(011340)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,498,492.33	12,994,069.75	3,794,608.40	14,935,850.43
利息合计	12,097.07	8,033.37	87,616.94	64,186.40
其中：存款利息收入	12,097.07	8,033.37	87,616.94	64,186.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,108,992.22	9,353,552.33	2,326,978.84	15,809,406.29
其中：股票投资收益	41,126,803.16	8,709,512.88	-1,191,763.26	13,407,832.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,478.14	10,837.92	608,489.40	659,673.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-358,927.47	-358,927.47
股利收益	970,710.92	633,201.53	3,269,180.17	2,100,827.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,355,921.08	3,626,249.81	1,294,667.48	-956,711.25
其他收入	21,481.96	6,234.24	85,345.14	18,968.99
费用	2,377,089.65	1,293,651.44	4,087,215.36	2,168,491.54
管理人报酬	1,629,526.95	891,868.49	2,783,042.33	1,479,740.58
基金托管费	271,587.83	148,644.74	463,840.47	246,623.51
销售服务费	311,523.74	164,318.44	659,420.09	352,378.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,450.24	88,818.88	180,907.10	89,743.93
利润总额	42,121,402.68	11,700,418.31	-292,606.96	12,767,358.89

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