南方远见回报股票A(011384)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方远见回报股票A(011384)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,942,850.08	5,800,616.06	27,728,852.82	22,703,264.91
利息合计	20,939.56	16,881.67	58,629.52	29,489.68
其中：存款利息收入	7,285.19	4,776.76	19,961.47	10,092.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,654.37	12,104.91	38,668.05	19,396.95
投资收益合计	11,336,553.70	6,102,187.07	14,097,843.77	12,327,107.13
其中：股票投资收益	8,162,124.82	4,520,641.38	6,118,324.20	7,849,734.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,131.55	9,448.16	116,753.62	52,743.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,154,297.33	1,572,097.53	7,862,765.95	4,424,629.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,467,195.21	-345,927.32	13,252,947.41	10,137,799.74
其他收入	52,552.03	27,474.64	319,432.12	208,868.36
费用	1,295,182.14	863,318.00	2,411,929.88	1,255,557.68
管理人报酬	923,208.87	591,369.26	1,682,810.86	871,658.74
基金托管费	153,868.17	98,561.52	280,468.40	145,276.40
销售服务费	98,726.03	67,268.67	259,940.40	140,018.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	194.70	111.58	104.83	-
其中：卖出回购金融资产支出	194.70	111.58	104.83	-
其他费用	119,170.64	106,006.97	188,605.39	98,604.39
利润总额	6,647,667.94	4,937,298.06	25,316,922.94	21,447,707.23

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