融通鑫新成长混合A(011403)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通鑫新成长混合A(011403)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-40,933,055.99	67,422,338.59	72,882,563.58	-243,051,875.75
利息合计	74,171.33	150,016.30	65,767.48	228,833.84
其中：存款利息收入	74,171.33	150,016.30	65,767.48	228,833.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,905,869.27	24,241,080.57	13,074,298.98	-344,294,217.15
其中：股票投资收益	16,954,821.87	18,664,393.30	9,589,402.08	-354,632,145.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,634.80	4,828.69	1,664.87	153,816.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,942,412.60	5,571,858.58	3,483,232.03	10,184,111.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,003,616.03	42,152,942.55	59,608,486.34	100,356,980.14
其他收入	90,519.44	878,299.17	134,010.78	656,527.42
费用	3,656,844.88	9,118,270.20	3,900,062.47	13,875,077.65
管理人报酬	2,582,888.66	6,527,214.41	2,916,474.10	9,787,461.99
基金托管费	430,481.42	1,087,869.09	486,079.03	1,631,243.68
销售服务费	551,563.84	1,309,391.74	402,432.61	2,258,025.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,900.43	193,785.60	95,076.73	198,345.46
利润总额	-44,589,900.87	58,304,068.39	68,982,501.11	-256,926,953.40

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