银华稳健增长一年持有期混合(011405)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华稳健增长一年持有期混合(011405)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	218,373,211.20	54,820,376.47	71,054,358.97	-14,944,083.20
利息合计	1,010,586.82	885,992.86	2,247,733.51	1,155,762.15
其中：存款利息收入	182,990.35	69,618.02	433,163.56	219,186.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	827,596.47	816,374.84	1,814,569.95	936,575.36
投资收益合计	196,613,910.27	60,218,726.30	-36,504,219.76	-70,215,552.22
其中：股票投资收益	173,620,326.07	48,182,599.13	-58,811,899.08	-80,243,420.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	654,315.08	259,535.21	304,680.06	799.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,339,269.12	11,776,591.96	22,002,999.26	10,027,068.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,748,714.11	-6,284,342.69	105,310,845.22	54,115,706.87
其他收入	-	-	-	-
费用	14,363,454.01	7,096,818.07	14,662,978.57	7,478,284.39
管理人报酬	12,142,917.48	6,000,768.72	12,404,846.79	6,313,722.64
基金托管费	2,023,819.53	1,000,128.09	2,067,474.44	1,052,287.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,717.00	95,921.26	190,657.34	112,274.69
利润总额	204,009,757.19	47,723,558.40	56,391,380.40	-22,422,367.59

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