天弘益新混合A(011408)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘益新混合A(011408) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘益新混合A(011408)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,546,254.45	2,003,645.54	13,094,871.27	1,827,593.31
利息合计	79,823.80	61,767.77	139,707.07	70,672.53
其中：存款利息收入	23,426.34	14,501.29	75,397.22	34,837.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,397.46	47,266.48	64,309.85	35,835.37
投资收益合计	2,192,498.69	1,571,788.58	13,383,302.15	2,135,058.10
其中：股票投资收益	-660.64	-	-2,356,511.48	-2,356,511.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,193,159.33	1,571,788.58	15,741,831.66	4,493,587.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-2,018.03	-2,018.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	246,036.59	347,061.42	-676,776.54	-379,586.74
其他收入	27,895.37	23,027.77	248,638.59	1,449.42
费用	1,197,467.10	883,411.25	4,921,688.21	1,093,715.53
管理人报酬	429,293.12	326,048.53	1,953,738.18	537,465.18
基金托管费	107,323.28	81,512.11	488,434.58	134,366.33
销售服务费	316,131.66	241,254.96	1,162,793.45	105,870.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	130,526.18	124,559.06	1,058,245.47	212,196.83
其中：卖出回购金融资产支出	130,526.18	124,559.06	1,058,245.47	212,196.83
其他费用	206,066.32	102,902.56	207,200.00	98,161.30
利润总额	1,348,787.35	1,120,234.29	8,173,183.06	733,877.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年