恒越嘉鑫债券A(011416)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越嘉鑫债券A(011416)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,246,726.59	4,562,035.05	4,919,025.51	1,849,704.21
利息合计	123,243.40	52,808.99	62,539.72	31,343.30
其中：存款利息收入	41,303.77	17,829.15	20,191.83	14,310.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,939.63	34,979.84	42,347.89	17,032.82
投资收益合计	22,367,053.16	4,092,693.31	5,277,220.47	1,302,388.27
其中：股票投资收益	11,481,603.42	1,096,095.08	2,591,899.27	237,773.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,418,207.85	2,815,828.61	2,465,662.01	934,426.19
资产支持证券投资收益	54,302.88	34,311.45	116,233.27	54,518.58
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	412,939.01	146,458.17	103,425.92	75,669.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,299,782.43	392,513.64	-470,864.76	514,354.02
其他收入	56,212.46	24,019.11	50,130.08	1,618.62
费用	2,794,639.33	973,366.55	863,668.42	488,644.21
管理人报酬	1,592,078.88	518,860.94	394,585.57	219,191.76
基金托管费	227,439.95	74,123.02	56,369.41	31,313.17
销售服务费	344,802.08	114,023.78	49,185.87	26,596.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	425,636.89	200,382.11	223,638.21	100,769.35
其中：卖出回购金融资产支出	425,636.89	200,382.11	223,638.21	100,769.35
其他费用	197,263.72	62,349.09	135,000.19	107,963.12
利润总额	14,452,087.26	3,588,668.50	4,055,357.09	1,361,060.00

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