汇添富消费精选两年持有股票A(011418)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富消费精选两年持有股票A(011418) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富消费精选两年持有股票A(011418)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-366,380,973.35	573,491,395.36	409,710,266.74	-135,814,554.82
利息合计	356,111.15	665,844.45	317,489.88	1,897,717.82
其中：存款利息收入	356,111.15	665,844.45	317,489.88	1,794,952.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	102,765.61
投资收益合计	-44,905,062.69	-98,646,517.86	-307,212,231.34	-816,020,219.16
其中：股票投资收益	-76,561,203.22	-175,118,266.41	-358,151,457.23	-897,934,923.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	205,001.67	1,729,337.57	1,221,342.69	921,555.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,451,138.86	74,742,410.98	49,717,883.20	80,993,148.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-321,832,021.81	671,472,068.77	716,605,008.20	678,307,946.52
其他收入	-	-	-	-
费用	17,408,430.30	46,768,999.76	23,288,421.45	51,406,399.97
管理人报酬	14,476,828.70	38,941,084.31	19,386,975.42	42,819,398.24
基金托管费	2,412,804.82	6,490,180.70	3,231,162.51	7,136,566.35
销售服务费	359,972.38	978,512.50	489,723.35	1,108,804.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,823.19	359,222.25	180,560.17	341,630.47
利润总额	-383,789,403.65	526,722,395.60	386,421,845.29	-187,220,954.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年