汇添富消费精选两年持有股票A(011418)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富消费精选两年持有股票A(011418)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	573,491,395.36	409,710,266.74	-135,814,554.82	-250,541,645.09
利息合计	665,844.45	317,489.88	1,897,717.82	872,889.22
其中：存款利息收入	665,844.45	317,489.88	1,794,952.21	872,889.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	102,765.61	-
投资收益合计	-98,646,517.86	-307,212,231.34	-816,020,219.16	-261,309,031.96
其中：股票投资收益	-175,118,266.41	-358,151,457.23	-897,934,923.23	-289,093,814.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,729,337.57	1,221,342.69	921,555.14	340,903.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	74,742,410.98	49,717,883.20	80,993,148.93	27,443,879.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	671,472,068.77	716,605,008.20	678,307,946.52	9,894,497.65
其他收入	-	-	-	-
费用	46,768,999.76	23,288,421.45	51,406,399.97	27,355,015.71
管理人报酬	38,941,084.31	19,386,975.42	42,819,398.24	22,786,856.86
基金托管费	6,490,180.70	3,231,162.51	7,136,566.35	3,797,809.46
销售服务费	978,512.50	489,723.35	1,108,804.91	594,703.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	359,222.25	180,560.17	341,630.47	175,645.85
利润总额	526,722,395.60	386,421,845.29	-187,220,954.79	-277,896,660.80

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