宏利消费服务混合C(011432)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利消费服务混合C(011432)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,178,329.48	36,986,796.60	-4,565,170.76	-574,895.25
利息合计	55,340.40	34,259.03	133,514.66	76,377.99
其中：存款利息收入	55,340.40	34,259.03	133,514.66	76,377.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	56,744,648.45	19,142,110.04	-13,125,036.95	4,199,490.41
其中：股票投资收益	51,749,261.07	16,532,547.71	-17,397,409.67	1,426,884.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,588.72	764.61	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,911,798.66	2,608,797.72	4,272,372.72	2,772,606.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,691,272.28	17,803,020.03	8,318,220.14	-4,854,283.39
其他收入	69,612.91	7,407.50	108,131.39	3,519.74
费用	5,211,806.75	2,302,494.38	4,618,096.94	2,471,117.87
管理人报酬	3,559,567.95	1,622,966.93	3,471,865.06	1,889,845.56
基金托管费	593,261.31	270,494.46	578,644.09	314,974.22
销售服务费	836,458.60	309,895.73	355,034.07	156,225.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,518.89	99,137.26	212,553.72	110,072.44
利润总额	49,966,522.73	34,684,302.22	-9,183,267.70	-3,046,013.12

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