长城竞争优势六个月混合A(011455)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城竞争优势六个月混合A(011455)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,355,147.87	34,173,808.79	-36,244,329.06	-31,642,728.65
利息合计	97,519.96	49,107.32	217,705.39	97,112.71
其中：存款利息收入	97,519.96	49,107.32	217,705.39	97,112.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	52,060,361.73	30,969,370.19	-39,333,489.62	-35,869,076.89
其中：股票投资收益	50,534,911.80	29,803,281.67	-43,532,599.68	-39,095,270.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	439.52	-	95,395.25	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,525,010.41	1,166,088.52	4,103,714.81	3,226,194.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,802,733.82	3,155,331.28	2,871,455.17	4,129,235.53
其他收入	-	-	-	-
费用	4,450,336.21	2,230,650.28	4,408,622.26	2,301,026.93
管理人报酬	3,486,639.75	1,749,331.67	3,470,584.96	1,816,831.43
基金托管费	581,106.73	291,555.32	578,430.83	302,805.27
销售服务费	212,706.38	105,923.45	198,095.51	101,394.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,883.35	83,839.84	161,510.80	79,995.86
利润总额	43,904,811.66	31,943,158.51	-40,652,951.32	-33,943,755.58

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