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新华行业龙头主题股票(011457)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,070,162.45	3,323,716.35	-5,422,583.10	-9,938,779.19
利息合计	16,408.03	8,015.82	25,966.25	14,383.94
其中：存款利息收入	16,408.03	8,015.82	25,966.25	14,383.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,219,335.46	-4,016,969.67	-8,202,762.77	-16,231,215.07
其中：股票投资收益	2,817,644.84	-4,851,563.43	-9,931,013.07	-16,810,344.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,526.44	10,485.07	27,178.86	11,569.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,390,164.18	824,108.69	1,701,071.44	567,560.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,794,302.67	7,304,413.93	2,704,774.24	6,271,623.59
其他收入	40,116.29	28,256.27	49,439.18	6,428.35
费用	841,480.36	397,616.71	910,462.71	483,086.18
管理人报酬	614,848.21	288,163.67	621,575.04	335,741.12
基金托管费	102,474.69	48,027.26	103,595.84	55,956.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,157.46	61,425.78	185,291.83	91,388.22
利润总额	8,228,682.09	2,926,099.64	-6,333,045.81	-10,421,865.37

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