华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,357,545.90 |
2,553,555.32 |
4,327,316.67 |
266,139.44 |
| 利息合计 |
66,214.50 |
11,303.02 |
31,858.21 |
2,096.44 |
| 其中：存款利息收入 |
11,635.72 |
5,686.82 |
10,745.27 |
1,206.30 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
54,578.78 |
5,616.20 |
21,112.94 |
890.14 |
| 投资收益合计 |
4,854,138.15 |
2,795,753.30 |
3,634,813.08 |
240,907.64 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,854,138.15 |
2,795,753.30 |
3,634,813.08 |
240,907.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-562,806.75 |
-253,501.00 |
610,644.83 |
23,134.66 |
| 其他收入 |
- |
- |
50,000.55 |
0.70 |
| 费用 |
1,486,103.72 |
822,609.31 |
1,025,315.76 |
92,211.71 |
| 管理人报酬 |
629,859.09 |
312,516.14 |
418,501.06 |
43,406.09 |
| 基金托管费 |
209,953.03 |
104,172.02 |
134,202.09 |
10,851.55 |
| 销售服务费 |
3.08 |
1.81 |
49.16 |
47.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
429,983.64 |
299,511.43 |
325,610.15 |
3,510.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
429,983.64 |
299,511.43 |
325,610.15 |
3,510.13 |
| 其他费用 |
205,132.73 |
100,754.94 |
142,127.95 |
34,340.74 |
| 利润总额 |
2,871,442.18 |
1,730,946.01 |
3,302,000.91 |
173,927.73 |
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