建信智能生活混合(011503)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信智能生活混合(011503)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	101,109,443.95	53,587,267.62	41,586,001.79	-11,765,132.17
利息合计	54,802.12	24,190.83	87,705.93	41,271.76
其中：存款利息收入	54,802.12	24,190.83	87,705.93	41,271.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	89,167,216.01	32,847,216.72	37,413,940.16	-6,359,943.63
其中：股票投资收益	84,997,715.25	31,319,677.15	34,497,763.58	-8,233,989.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	384,617.23	384,617.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,169,500.76	1,527,539.57	2,531,559.35	1,489,428.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,593,355.98	20,670,543.21	4,029,169.69	-5,448,638.76
其他收入	294,069.84	45,316.86	55,186.01	2,178.46
费用	5,627,839.42	2,048,762.93	3,088,135.64	1,493,605.07
管理人报酬	4,668,456.54	1,674,852.15	2,490,048.61	1,203,311.21
基金托管费	778,076.04	279,141.97	415,008.09	200,551.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,306.84	94,768.81	183,078.41	89,741.43
利润总额	95,481,604.53	51,538,504.69	38,497,866.15	-13,258,737.24

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